Fonte: Yahoo Finance (^BVSP), fechamento diário gravado no banco todo dia às 19h30 (após o fechamento da B3). Semanal = fechamento do último pregão de cada semana; as médias acompanham o time frame (MM200 sempre diária).
Fonte: B3 — estatísticas diárias do índice IBrX 100 (IBXX), gravadas no banco todo dia às 19h30 (após o fechamento). Semanal = fechamento do último pregão de cada semana; as médias acompanham o time frame (MM200 sempre diária).
Fonte: B3 — estatísticas diárias do índice Small Caps (SMLL), gravadas no banco todo dia às 19h30 (após o fechamento). Semanal = fechamento do último pregão de cada semana; as médias acompanham o time frame (MM200 sempre diária).
5 ações risk-on (LONG) e 5 risk-off (SHORT) selecionadas a cada fechamento de pregão (seleção diária, que alimenta a Mesa de Operações Semanal) — a carteira mensal continua disponível para comparação.
Critérios: liquidez média 21 pregões ≥ R$ 20 mi no IBrX 100 e ≥ R$ 5 mi no Small Caps · referência: Ibovespa no IBrX 100 e SMAL11 (ETF que replica o índice) no Small Caps, que só tem a seleção diária · LONG: preço > MM200 e MM50 > MM200, retorno acima da referência, IFR(14) ≤ 75 · SHORT: preço < MM200 e MM50 < MM200, retorno abaixo do Ibovespa, IFR(14) ≥ 25 · ranking por score (30% retorno 1M, 20% retorno 3M, 25% força relativa vs Ibovespa, 15% distância da MM200, 10% menor volatilidade) · máx. 2 ações por setor. Diária: recalculada todo dia após o fechamento (19h30), com janelas móveis de 21 pregões (1M) e 63 pregões (3M); entrada = fechamento do pregão de seleção. Mensal: dados até o último pregão do mês anterior; entrada = esse fechamento. Resultado do SHORT = queda do preço. Preços ajustados por proventos. Fonte: Yahoo Finance (histórico diário). Operar vendido na B3 exige aluguel de ações (BTC). Não é recomendação de investimento.
Escolha até 3 compras e 3 vendas por índice (IBrX 100 e Small Caps) por semana entre as 5 LONG + 5 SHORT da seleção diária (último fechamento, atualizada todo pregão). Ativos usados ou trocados dão lugar ao próximo do ranking. Stop sugerido por 2×ATR(14), alvo em 2R, quantidade pelo risco e lucro estimado se o alvo for atingido.
| Semana | Operações | Abertas | Encerradas | Canceladas | Realizado (R$) | Em aberto (R$) | Acerto | R médio |
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Como usar: arraste uma ação da lista para a coluna do seu lado (LONG → Compras, SHORT → Vendas), no máximo 3 de cada lado por índice por semana (troque entre IBrX 100 e Small Caps nos botões acima da lista); para tirar da mesa, clique no ✕ ou arraste de volta: a operação fica Cancelada (sai da mesa, não conta no limite e fica registrada no histórico). A lista mantém 5 opções por lado: quem vai para a mesa ou é descartado em ↻ Trocar é substituído pelo próximo ativo do ranking (marcado "substituto"). "Lucro no alvo" = |alvo − entrada| × quantidade, bruto (sem corretagem, emolumentos ou aluguel). Arraste pelo cabeçalho do card para reordenar a prioridade. Alterar entrada ou stop recalcula a quantidade pelo risco; a quantidade também pode ser digitada. Status: Planejada → Aberta (grava a data de entrada) → Encerrada (informe o preço de saída). Stop/alvo atingidos são detectados pelas máximas e mínimas diárias desde a entrada (dados de fechamento, atualizados às 19h30). R = resultado ÷ risco inicial. Não é recomendação de investimento.
Distribuição de peso por setor, classe de ação e concentração das 99 ações do IBrX 100.
Filtre as 99 ações do IBrX 100 e adicione até 10 para montar sua carteira simulada.
| Código | Empresa | Valor Unitário por Ação | Setor | Classe | Peso no índice▼ |
|---|
Clique em + na tabela para adicionar até 10 ativos. Informe a quantidade de lotes de cada um (1 lote = 100 ações) e ajuste o peso manualmente.
Pregão, feriados, reuniões de política monetária e indicadores-chave para acompanhamento de 2026.
Fuso: Brasília fica 1h à frente de Nova York no horário de verão americano (mar–nov) e 2h à frente fora dele, já que o Brasil não adota mais horário de verão.
| Data | Brasil (B3) | EUA (NYSE/Nasdaq) |
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Cada empresa define sua própria data de divulgação, geralmente anunciada poucas semanas antes. As janelas abaixo refletem o padrão histórico de cada temporada de resultados.
| Trimestre | Brasil (B3) — prazo CVM | EUA (S&P 500 / Nasdaq) |
|---|---|---|
| 4T25 / Anual 2025 | até 45–90 dias após o fechamento — jan/mar 2026 | meados de jan a meados de fev/2026 |
| 1T26 | até 45 dias após o trimestre — abr/mai 2026 | meados de abr a meados de mai/2026 |
| 2T26 | até 45 dias após o trimestre — jul/ago 2026 | meados de jul a meados de ago/2026 |
| 3T26 | até 45 dias após o trimestre — out/nov 2026 | meados de out a meados de nov/2026 |
As 99 ações do IBrX 100 agrupadas por setor, ordenadas por peso dentro de cada grupo — com o preço de fechamento de cada ativo.
Preço de fechamento atualizado automaticamente todo dia via banco de dados (brapi.dev) — mesma fonte da aba "Visão Geral".
Universo de ativos globais para swing trade — separado das ações do IBrX 100 usadas nas outras abas.
Resumo dos 22 ativos (futuros, commodities, cripto e 11 pares de forex), atualizado sozinho a cada 1 minuto pelo Yahoo Finance.
Futuros no contrato vigente (troca sozinho no vencimento); DAX e Ibovespa à vista; carbono pelo ETC CO2.L; ouro e prata pelo futuro COMEX. Atraso da fonte: ~10–15 min nos futuros; forex e Bitcoin quase em tempo real. Médias simples dos fechamentos diários de 1 ano.
Preço, variação do dia e médias de cada ativo — atualiza sozinho a cada 1 minuto. Conectando…
Últimos 6 meses de cada ativo com a MM50, mínima e máxima do mês marcadas no gráfico, posição dentro da faixa de 52 semanas e a MME200.
■ verde dia positivo (data, fechamento e %) / preço acima da média · ■ vermelho dia negativo / preço abaixo da média · Sinal: tendência pela MM200
| Ativo | Nome | Data | Fechamento | MA 200 | MA 9 | MA 21 | MA 50 | Sinal |
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Controle pessoal de despesas do ano — os lançamentos ficam salvos neste navegador. Jan–Jul/2026 pré-carregados a partir dos extratos da Caixa Econômica e faturas de água/energia; PIX entre pessoas físicas não foi contabilizado como despesa.
Vencimentos bruto e líquido (Ficha Financeira SEGER/ES) comparados às despesas do mês — jan a jul/2026.
Todas as rubricas de vantagens e descontos da Ficha Financeira (SEGER/ES), mês a mês.
| Tipo | Rubrica | Valor |
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Adicione, confira e remova despesas.
| Data | Categoria | Descrição | Valor |
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Saldo mensal (líquido recebido − despesas), jan a jul/2026.
Compara o preço de compra informado na Carteira Mensal com o valor unitário de fechamento (04/08/2026).
| Ativo | Preço compra | Preço atual | Qtd. ações | Lucro (R$) | Lucro (%) |
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Contas separadas por mercado — ações da B3 (IBrX 100) e swing trade global (MA).
Operações separadas por estratégia.
Valores salvos automaticamente neste navegador.
Valores salvos automaticamente neste navegador.
Valores salvos automaticamente neste navegador.
Operações separadas por estratégia.
Carregando dados da conta…
Capital Líquido, Fundos Disponíveis, Margem Utilizada e Resultado Flutuante são digitados manualmente aqui (conferindo com a plataforma da ActivTrades) e gravados no banco de dados por data — histórico usado para o relatório mensal de desempenho.
Dados reais da conta ActivTrades BABH-80017092 — atualizados automaticamente via banco de dados.
Dados reais da conta ActivTrades BABH-80017092 — atualizados automaticamente via banco de dados.
Dados reais da conta ActivTrades BABH-80017092 — atualizados automaticamente via banco de dados.
Dados reais da conta ActivTrades BABH-80017092 — atualizados automaticamente via banco de dados.
Todas as operações (fechadas e em aberto) extraídas dos extratos diários da ActivTrades Corp.
| Abertura | Fechamento | Ativo | Categoria | Tipo | Lotes | Preço abertura | Preço fechamento/atual | Resultado (US$) | Status |
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Resultado inclui swap quando aplicável; posições "Em aberto" mostram o resultado flutuante na data do último extrato registrado.
Soma do resultado realizado (operações fechadas, já com swap) de cada ativo operado pela conta no mês.
Linha dourada: resultado realizado acumulado (soma diária do extrato). Linha azul: Capital Líquido (equity) no fechamento de cada dia, conforme os extratos importados no mês.
Desempenho de Índices Futuros, Commodities, Forex e Criptomoedas dentro da mesma conta.
Soma de todos os ganhos (Gain) e de todas as perdas (Loss) das operações fechadas de cada categoria — mostra onde a conta ganhou e onde perdeu dinheiro no mês.
Resultado realizado acumulado de cada categoria, dia a dia, conforme as operações fecharam — permite comparar a evolução entre Índices Futuros, Commodities, Forex e Criptomoedas.
Abertura e fechamento de índices (contínuos e futuros), matérias-primas, forex e criptomoedas — convertidos para o horário de Brasília.
Fonte: site da ActivTrades (página de cada instrumento), coletado automaticamente todo dia pelo servidor e gravado no banco de dados. Os horários são os da semana corrente — já incluem feriados (dias sem pregão não aparecem). A conversão para Brasília considera automaticamente o horário de verão europeu. −1 = a sessão começa na noite anterior (no horário de Brasília); +1 = termina no dia seguinte. Vencimentos em até 15 dias aparecem em vermelho. Ativos em azul piscante são os que você já operou na conta ActivTrades (nos futuros, inclui o contrato vigente do mesmo ativo).
Tamanho do contrato, lotes padrão / mini / micro, valor do ponto, spread, swap e margem de cada ativo — em moeda original e em reais.
Fonte: página pública de cada instrumento e tabela de alavancagem do site da ActivTrades, coletadas automaticamente todo dia pelo servidor e gravadas no banco de dados (mesma coleta dos horários). Lotes: padrão = 1,00, mini = 0,10, micro = 0,01. Aparece "—" quando o tamanho fica abaixo do lote mínimo ou fora do passo do ativo. Ponto: nos índices, matérias-primas e cripto é 1,0 de variação do preço; no forex é 1 pip. Spread é a diferença entre o preço de compra e o de venda cotados pela ActivTrades. A última coleta é o valor do momento da coleta e a mediana vem de todas as coletas dos últimos 30 dias (o histórico cresce a cada dia). O custo do spread usa a mediana. Fora do horário principal do mercado o spread costuma ser maior. Swap é o financiamento cobrado ou pago por noite com a posição aberta; valor negativo é custo. No dia marcado com ×3, o swap é cobrado triplo para cobrir o fim de semana. Os futuros não têm swap, mas vencem e precisam ser rolados. Margem usa a alavancagem máxima da 1ª faixa publicada no site, que varia conforme a entidade e o tipo da sua conta. A conversão para R$ usa as cotações de forex da própria coleta. Comissão e taxa de conversão de moeda da conta não aparecem na especificação pública: confira no extrato da ActivTrades. São estimativas, não recomendação de investimento.
Material de estudo por mercado. Escolha o mercado pela cortina da aba ou pelos botões abaixo.
Japão, China, Hong Kong, Coreia, Índia e Austrália
Como o câmbio, os índices futuros e o apetite ao risco global conectam Tóquio e Frankfurt a Nova York e entre si.
Alemanha, Reino Unido, França e Zona do Euro
PMIs de setembro, transmissão macroeconômica, curva de juros alemã e leitura dos futuros FDAX, FDXM, FDXS e dos títulos federais. Leitura: a atividade melhora, mas energia e yields limitam o DAX — o Risk-On ainda não foi confirmado.
DAX fechou em 25.396,22 (+0,56%) na Xetra, puxado pela reversão do Brent (US$ 103,54, −2,87%) e pela queda do TTF (−6,99%) — não por alívio de juros: o FGBL ficou em 119,76, ainda abaixo do limiar de 119,90, e o Bund 10A em 3,5871%.
Continua o estudo de 24/09: o FGBL em 119,76 ficou abaixo do suporte de 119,90 apontado no cenário técnico.
Corredor de risco no Euro-Bund Future entre 119,90 e 120,80 EUR, e sua transmissão para o custo de capital corporativo no mercado alemão (DAX / GER40).
O FGBL não tem cotação gratuita disponível; o rendimento do Bund 10A é a referência ao vivo — yield sobe = preço do FGBL cai.
S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell e juros dos EUA
Wall Street fechou em alta depois do payroll fraco (+29 mil) — S&P 500 +0,76%, Nasdaq +1,19% — com o Treasury de 10 anos perto de 5,20% e a chance de alta do Fed em outubro em queda. Europa levemente risk-on, Ásia em risk-off, Ibovespa +2,46% antes do 1º turno e ouro pressionado pelos yields (≈ US$ 4.140). Leitura: misto, com risk-on tático.
O petróleo devolveu boa parte da alta e a Europa fechou estável. Mesmo assim, o Treasury de 10 anos foi a 5,26%, o ouro perdeu 3,54% e Wall Street fechou no vermelho. O motor do dia foi a aposta em nova alta do Fed (68% para outubro), não só o barril.
Relatos de um acordo em fases para reabrir Hormuz tiraram parte do prêmio do petróleo, e as bolsas americanas subiram. Mas dados firmes, inflação esperada em alta e um Fed duro levaram o Treasury de 10 anos acima de 5,2%, a máxima desde 2007. A cúpula Trump-Xi terminou sem grandes avanços; no Brasil, o IPCA-15 veio bem acima do esperado.
Fed, Treasuries, inflação, petróleo, atividade, emprego, IA e China: como cada driver se transmite para os ativos americanos e o que a curva de juros está dizendo hoje.
China, Japão, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil — bolsas, juros, moedas, comércio exterior, horários de pregão e o que está puxando cada peça do tabuleiro neste momento, com o choque de petróleo do Oriente Médio e o aperto monetário nos EUA e no Japão como pano de fundo comum.
Os Treasuries de 2, 5, 10 e 30 anos atingiram os níveis mais altos desde 2007, pressionados por inflação persistente. Nesta quarta-feira, o Fed elevou os juros e sinalizou mais uma alta ainda em 2026 — enquanto o Copom, do outro lado do equador, cortou a Selic. O índice DXY subiu junto com os Treasuries, e o efeito já aparece na Ásia, na Europa e na América Latina.
Ibovespa, IBrX 100, Small Caps, juros e câmbio
A conta de luz e os alimentos levaram o IPCA-15 a 0,7% em setembro, revertendo a deflação de agosto. O índice acumula 4,47% em 12 meses, perto do teto da meta — mas economistas seguem apostando em mais um corte da Selic em novembro. O guia traduz o cenário para ações, renda fixa, commodities, ouro, prata e Bitcoin.
Petróleo, gás natural, ouro, prata, cobre, carvão e carbono
Cenário misto: cautela nos metais e risco de oferta na energia. Dólar e juros elevados pressionam as commodities, enquanto restrições produtivas e tensões geopolíticas sustentam alguns mercados. O estudo percorre ouro, prata, cobre, carvão API2, carbono EU ETS, gás (Henry Hub × TTF), WTI e Brent, e fecha com uma matriz de cenários e um roteiro de acompanhamento.
Carvão API2 e EUA Dec-26 não têm cotação gratuita: no painel, o carvão aparece por ETFs/ações (COAL, WHC, BTU) e o carbono europeu pelo ETC físico CO2.L, que tem preço próprio e não equivale ao contrato Dec-26.
Ouro e prata respondem às mesmas forças monetárias, com a prata oscilando mais. Já o cobre, metal essencialmente industrial, segue a saúde da economia global e a demanda da China. Por isso costuma se descolar do ouro, chegando a andar ao contrário em crises.
Pares de moedas, dólar (DXY) e bancos centrais
Cada cotação é um cabo de guerra entre duas economias: juros, inflação, comércio exterior, confiança e o humor global puxam cada ponta da corda. O guia traz simuladores (balança da moeda, câmbio × preços, exposição ao dólar), 11 pares com seus motores, a matriz de correlação, o sorriso do dólar e o foco no USD/BRL.
Bitcoin, Ethereum e principais criptomoedas
Dólar, juros reais, liquidez global, ETFs, derivativos e dados on-chain — como esses vetores se combinam para explicar (não prever) o movimento do BTC. O Bitcoin é um ativo híbrido: a força macro define o vento a favor ou contra; a força cripto define o timing.
O BTC opera em US$ 83.794 — pivô intradiário dentro da faixa de recuperação, após testar US$ 86–87 mil no início da semana. Fluxo institucional (ETFs) sustenta a estrutura, enquanto juros americanos elevados seguram o apetite por risco; o vencimento trimestral de US$ 15,9 bi em opções pode romper o empate. Leitura: neutro a levemente defensivo.
Taxas oficiais do Tesouro americano (par yield curve) de 1 mês a 30 anos, publicadas uma vez por dia. Carregando…
| Vencimento | Hoje | 1 semana | Δ | 1 mês | Δ | 1 ano | Δ |
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Δ em pontos-base (1 p.b. = 0,01 p.p.). vermelho = juro subiu · verde = juro caiu.
Spread abaixo de zero = curva invertida (juro curto acima do longo), historicamente associada a risco de recessão.
Fonte: U.S. Department of the Treasury — Daily Treasury Par Yield Curve Rates. Gravado no banco de dados todo dia às 19h30 (Brasília); o Tesouro publica a curva do dia no fim da tarde em Nova York.
Principais índices de ações do mundo, o índice do medo (VIX) e o índice do dólar (DXY) — atualiza sozinho a cada 1 minuto. Conectando…
Fonte: Yahoo Finance (atraso de ~15 min em boa parte das bolsas). Variação no ano contra o último fechamento do ano anterior; 1 mês = 21 pregões. Fechamento diário gravado no banco às 19h30. Clique em um índice para abrir o gráfico (diário, semanal e mensal).